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英国避险-近期金价最大的下行风险是中美的贸易谈判进展-斗门新闻

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质疑天猫双11造假

08:30 澳洲聯儲公布貨幣政策聲明

道指與標普500指數刷新收盤歷史紀錄,國際貿易局勢出現積極進展,促使投資者拋售債券轉入股市,標普500指數近四個月來首次升至技術超買區域。

美元兌日元漲0.28%至109.28,稍早曾升至逾五個月最高109.49,因對美中貿易談判的樂觀情緒,刺激美國國債收益率飆升。美元兌瑞郎漲0.23%至0.9951,盤中一度刷新逾三周高點至0.9975。

貿易談判消息提振諸如澳元和加元等商品相關貨幣,美元兌加元跌0.05%至1.3174;澳元兌美元漲0.20%至0.6898;紐元兌美元基本持平,報0.6366美元。

國內要聞【明晟公司發佈11月份半年度指數評估結果,將把指數中的所有中國大盤A股納入因子從15%增加至20%。本次調整將於11月26日收盤后實施,27日生效】

贵金属与原油

美元指數漲0.16%至98.12,扳回盤中近0.2%的跌幅。歐元兌美元跌0.14%至1.1050;盤中稍早觸及三周低點;歐元跟隨英鎊走低,但隨後縮減跌幅,因歐盟委員會主席容克表示,美國不會對歐盟汽車加征關稅。

國際要聞【英國央行將關鍵利率維持在0.75%不變,符合市場預期】11月利率決議中,加息-不變-降息投票比例為0-7-2(9月為0-9-0);貨幣政策委員會一致同意維持100億英鎊非金融投資級企業債購買規模不變,維持4350億英鎊資產購買規模不變。

【10月份銀行定期存款利率再降 一年期定存利率最高2.33%】近日,根據融360大數據研究院發佈監測的數據顯示,2019年10月份,銀行定期存款利率繼續下降,目前各期限存款利率均值降至今年最低。融360大數據研究院數據顯示,10月份,銀行定期存款利率中,3個月期平均利率為1.441%、6個月期平均利率為1.695%、1年期平均利率為1.986%、2年期平均利率為2.610%、3年期平均利率為3.266%、5年期平均利率為3.224%。與9月份相比,10月份存各期限存款利率均呈現下降趨勢,其中3年期和5年期存款利率降幅最大。(證券日報)

Cambridge Global Payments首席市場策略師Karl Schamotta表示,市場處於全面冒險模式,中美之間達成貿易協議的可能性越來越大,這被認為對美國經濟有利,因為它降低美國公司面臨的不利因素。因此,我們看到避險頭寸全面去除——我們已經看到瑞郎和日元下跌,與回歸高收益資產的趨勢一致。

全球主要市场行情一览

【英國央行行長卡尼:圍繞英國央行預測的風險偏向下行英國,暗示該央行下次的貨幣政策調整將是降息】

美國三大股指沖高回落,仍創收盤新高;道瓊斯工業平均指數收漲185.73點,漲幅0.68%,報27678.29點;標普500指數收漲8.57點,漲幅0.28%,報3085.35點;納斯達克指數收漲24.30點,漲幅0.29%,報8434.93點。

【機構預計歐佩克不會加大減產力度】高盛和Trafigura Group周四表示,由於全球市場有望實現重新平衡,歐佩克及其合作夥伴可能會在下個月會議上決定維持石油產量穩定。Trafigura首席經濟學家Saad Rahim表示,歐佩克應該加大減產力度以保持市場平衡,但它可能不會這樣做。明年需求料將回暖,儘管2020年上半年油價仍可能疲軟,但下半年有望反彈。

外匯美元周四上漲,美元指數刷新近三周高點至98.23;避險貨幣下跌,因貿易前景看好,美元兌避險日元攀升至逾五個月高位,兌瑞郎升至三周高位;英鎊兌美元下跌,因英國央行兩位決策者支持降息,英國央行行長卡尼表示,英國經濟增速低於潛力,且風險偏向下行。

商品收盤方面,COMEX 12月黃金期貨收跌1.8%,報1466.40美元/盎司,創8月2日以來主力合約收盤新低;COMEX 12月白銀期貨收跌3.3%,報17.01美元/盎司。WTI 12月原油期貨收漲0.80美元,漲幅1.42%,報57.15美元/桶;布倫特1月原油期貨收漲0.55美元,漲幅0.89%,報62.29美元/桶。

油價走高,美油盤中一度刷新9月24日以來新高至57.88美元/桶;由於中美朝着解決貿易爭端的目標取得進展,原油需求獲得支撐。Energy Analytics Group Ltd的Tom Finlon表示,油市和股市的走高與利好的貿易新聞和經濟樂觀情緒有關,這應該會繼續使市場保持堅挺。

金價周四暴跌,現貨黃金一度重挫近2%,創10月1日以來新低至1460.70美元/盎司;現貨白銀跌破17美元,跌幅一度擴大到3.83%,刷新日低至16.96美元/盎司,為9月底以來的最大單日跌幅;因貿易談判取得進展,市場對貴金屬的避險需求由此減弱。

美股三大股指均觸及紀錄高位,削弱了持有黃金避險的理由;美元指數攀升至三周高點,美國10年期國債收益率升至8月1日以來最高,進一步打壓金價。AxiTrader市場策略師Stephen Innes表示,黃金和美國債券收益率以及美元之間的負相關關係才是最根本的,在美國國債收益率走高,美元看起來吸引人的情況下,黃金失去了一些吸引力。

不過油價仍較4月底的高點低約14%,因市場擔心需求疲軟和美國及其他地區供應增加將使石油市場供應過剩。丹斯克銀行的高級分析師Jens Naervig Pedersen指出,在積極的貿易消息傳出后,今天我們看到石油市場出現了大幅回升,與兩周前相比,石油市場目前處於更好的狀態,但是整體環境依然脆弱。

周四(11月7日)英國央行利率決議按兵不動,美元指數刷新近三周高點至98.23,美元兌避險日元攀升至逾五個月高位。金價暴跌,現貨黃金一度重挫近2%,創10月1日以來新低至1460.70美元/盎司,貿易形勢轉好遏制了避險需求。油價走高,由於貿易爭端取得進展,原油需求獲得支撐。

【歐盟委員會主席容克:特朗普不會兌現對歐盟的汽車關稅威脅】歐盟委員會主席容克告訴《南德意志報》,美國總統特朗普下周不會像此前威脅的那樣對歐盟汽車產品加征關稅。

渣打貴金屬分析師Suki Cooper則表示,金價跌向1450美元/盎司,可能被視為買入良機。他還稱,近期金價最大的下行風險是中美的貿易談判進展。近期黃金可能在區間盤整,因場外的投資者在觀望等待好的買入機會。考慮到近期實物市場需求缺口和央行黃金購買的疲軟,仍然對黃金持有建設性的展望,但相信其將在區間內盤整。

周五前瞻

【中證報頭版評論:新一輪開放步入全面、快速施工期 資本市場源頭活水增流】《國務院關於進一步做好利用外資工作的意見》7日公布,進一步明確利用外資的時間表和施工圖。聯繫此前國務院常務會議、金融委的諸多部署,這意味着包括金融業在內的新一輪開放步入全面、快速施工期。在經濟大系統和資本市場子系統均全面推進雙向開放背景下,外資流入節奏將進一步加快,規模料進一步擴大,對資本市場的正向溢出效應將進一步顯現。(中證報)

英鎊兌美元跌0.30%至1.2817,跌至兩周低點,此前英國央行兩名官員周四齣人意料地投票支持降息,以避免經濟放緩。英國央行宣布維持利率在0.75%不變,但包括央行總裁卡尼在內的其他官員表示,如果全球和與退歐相關的不利因素得不到緩解,他們將考慮降息。道明證券在一份研究報告中稱,從較長期來看,英鎊兌美元未來幾周可能維持區間波動,因投資者關注12月12日的英國大選。

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